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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AN Terrains | 1 574 050.00 | 389.00 | 1 573 660.00 | 1 574 050.00 |
AP Constructions | 5 575 617.00 | 1 086 070.00 | 4 489 547.00 | 5 575 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 115.00 | 770 616.00 | 537 498.00 | 1 308 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 106 433.00 | 51 747.00 | 158 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 554 162.00 | | 554 162.00 | 554 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 194 480.00 | 1 987 864.00 | 7 206 615.00 | 9 194 480.00 |
BT Marchandises | 1 506 946.00 | | 1 506 946.00 | 1 506 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 127.00 | | 66 127.00 | 66 127.00 |
BZ Autres créances | 1 275 626.00 | | 1 275 626.00 | 1 275 626.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 115.00 | | 3 032 115.00 | 3 032 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 595.00 | 1 987 864.00 | 10 238 730.00 | 12 226 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 404.00 | | | -1 180 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 215.00 | | | -119 215.00 |
DL TOTAL (I) | -1 298 619.00 | | | -1 298 619.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 482 941.00 | | | 7 482 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 186.00 | | | 1 813 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 102.00 | | | 1 454 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 589.00 | | | 362 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 200.00 | | | 297 200.00 |
EA Autres dettes | 109 712.00 | | | 109 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 523 350.00 | | | 11 523 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 238 730.00 | | | 10 238 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 547 218.00 | | | 5 547 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212 747.00 | | | 1 212 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 888 184.00 | | 16 888 184.00 | 16 888 184.00 |
FG Production vendue services | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 199 874.00 | | 17 199 874.00 | 17 199 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 261 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 016 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 644.00 | |
GE Autres charges | | | 15 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 420 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 438 625.00 | | | 17 438 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 557 841.00 | | | 17 557 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 215.00 | | | -119 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 347.00 | | 51 953.00 | 9 166 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 820.00 | 9 194 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 820.00 | 8 615 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 589 285.00 | | 50 498.00 | 8 589 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 707.00 | | 1 455.00 | 552 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 220.00 | 469 644.00 | | 1 518 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 130.00 | 1 225.00 | | 23 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 090.00 | 468 419.00 | | 1 495 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 103.00 | 1 454 103.00 | | 1 454 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 201.00 | 55 201.00 | 193 600.00 | 297 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 899.00 | 920 899.00 | | 920 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 66 127.00 | 66 127.00 | | 66 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 747.00 | 1 212 747.00 | | 1 212 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270 194.00 | 536 063.00 | 2 163 775.00 | 6 270 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 246.00 | | | 543 246.00 |
VP Divers | 1 275 626.00 | 1 275 626.00 | | 1 275 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 589.00 | 362 589.00 | | 362 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 248.00 | 1 437 248.00 | | 1 437 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 523 351.00 | 5 547 219.00 | 2 357 375.00 | 11 523 351.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |