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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 23 129.00 | 1 225.00 | 24 355.00 |
AN Terrains | 1 574 050.00 | 297.00 | 1 573 752.00 | 1 574 050.00 |
AP Constructions | 5 525 119.00 | 828 049.00 | 4 697 069.00 | 5 525 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 115.00 | 586 394.00 | 721 720.00 | 1 308 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 180.00 | 80 348.00 | 77 831.00 | 158 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 552 707.00 | | 552 707.00 | 552 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 347.00 | 1 518 220.00 | 7 648 127.00 | 9 166 347.00 |
BT Marchandises | 1 658 468.00 | | 1 658 468.00 | 1 658 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BZ Autres créances | 1 132 980.00 | | 1 132 980.00 | 1 132 980.00 |
CF Disponibilités | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 076.00 | | 119 076.00 | 119 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 134.00 | | 2 991 134.00 | 2 991 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 157 482.00 | 1 518 220.00 | 10 639 262.00 | 12 157 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 617.00 | | | -1 187 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 404.00 | | | -1 179 404.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 643 321.00 | | | 7 643 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 022.00 | | | 1 253 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 581.00 | | | 400 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 343.00 | | | 344 343.00 |
EA Autres dettes | 407 778.00 | | | 407 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 804 666.00 | | | 11 804 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 262.00 | | | 10 639 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 001 506.00 | | | 6 001 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 431 696.00 | | | 1 431 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 899 279.00 | | 16 899 279.00 | 16 899 279.00 |
FG Production vendue services | 310 772.00 | | 310 772.00 | 310 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 210 052.00 | | 17 210 052.00 | 17 210 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 276 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 081 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 213 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 699.00 | | | -69 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 301 043.00 | | | 17 301 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 293 829.00 | | | 17 293 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 162 850.00 | | | 9 162 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 166 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 589 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 587 212.00 | | | 8 587 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 282.00 | | | 551 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 196.00 | 475 024.00 | | 1 043 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 140.00 | 6 990.00 | | 16 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 056.00 | 468 034.00 | | 1 027 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 023.00 | 1 253 023.00 | | 1 253 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 344 343.00 | 53 943.00 | 193 600.00 | 344 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 779.00 | 657 779.00 | | 657 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 697.00 | 1 431 697.00 | | 1 431 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 211 625.00 | 698 865.00 | 2 664 261.00 | 6 211 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 280.00 | | | 721 280.00 |
VP Divers | 1 132 980.00 | | | 1 132 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 581.00 | 400 581.00 | | 400 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 025.00 | 1 287 025.00 | 390 096.00 | 1 287 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 804 666.00 | 6 001 506.00 | 2 857 861.00 | 11 804 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |