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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608 685.00 | 201 306.00 | 407 379.00 | 608 685.00 |
BF Prêts | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 876.00 | 201 306.00 | 442 570.00 | 643 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 976.00 | | 173 976.00 | 173 976.00 |
BZ Autres créances | 80 024.00 | | 80 024.00 | 80 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 590.00 | | 58 590.00 | 58 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 590.00 | | 312 590.00 | 312 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 466.00 | 201 306.00 | 755 160.00 | 956 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 686.00 | | | 105 686.00 |
DL TOTAL (I) | 276 686.00 | | | 276 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 564.00 | | | 269 564.00 |
EA Autres dettes | 175 915.00 | | | 175 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 474.00 | | | 478 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 160.00 | | | 755 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 474.00 | | | 478 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 900.00 | | 261 120.00 | 384 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 35 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 643 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 860.00 | | 231 825.00 | 376 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 29 295.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 253.00 | 126 053.00 | | 75 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 253.00 | 126 053.00 | | 75 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 730.00 | 105 730.00 | | 105 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
UP Prêts | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
UX Autres créances clients | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 191.00 | 254 000.00 | 35 191.00 | 289 191.00 |
VW T.V.A. | 99 455.00 | 99 455.00 | | 99 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 474.00 | 478 474.00 | | 478 474.00 |