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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 521.00 | 240 115.00 | 248 406.00 | 488 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 456.00 | 3 020.00 | 52 436.00 | 55 456.00 |
BF Prêts | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 294.00 | 243 135.00 | 343 158.00 | 586 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BZ Autres créances | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 528 998.00 | | 528 998.00 | 528 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 951.00 | | 688 951.00 | 688 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 245.00 | 243 135.00 | 1 032 110.00 | 1 275 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
DL TOTAL (I) | 240 259.00 | | | 240 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 211.00 | | | 578 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 851.00 | | | 791 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 110.00 | | | 1 032 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 062.00 | | | 312 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 509.00 | | 63 325.00 | 902 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 681.00 | 42 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 540.00 | 586 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 376 860.00 | 488 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 380.00 | | | 865 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | | 51 018.00 | 4 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 691.00 | | 12 307.00 | 32 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 326.00 | 219 669.00 | 376 860.00 | 400 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 034.00 | 216 941.00 | 376 860.00 | 400 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 2 728.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UP Prêts | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
UX Autres créances clients | 89 710.00 | 89 710.00 | | 89 710.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 211.00 | 98 422.00 | 402 663.00 | 578 211.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 093.00 | 100 776.00 | 42 317.00 | 143 093.00 |
VW T.V.A. | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 851.00 | 312 062.00 | 402 663.00 | 791 851.00 |