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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 550.00 | 10 915.00 | 15 635.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 31 054.00 | 29 664.00 | 60 718.00 |
BF Prêts | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 400.00 | 41 969.00 | 113 431.00 | 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 271.00 | | 594 271.00 | 594 271.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 605.00 | | 58 605.00 | 58 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 324.00 | | 666 324.00 | 666 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 724.00 | 41 969.00 | 779 754.00 | 821 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 555.00 | | | 332 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
EA Autres dettes | 56 969.00 | | | 56 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 222.00 | | | 631 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 754.00 | | | 779 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 309.00 | | | 399 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 705.00 | | 785 705.00 | 785 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 705.00 | | 785 705.00 | 785 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 377.00 | | | 793 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 153.00 | | | 755 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 881.00 | | 8 939.00 | 146 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 68 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 155 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 718.00 | | | 60 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 613.00 | | 8 939.00 | 59 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 185.00 | 14 784.00 | | 27 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 605.00 | 5 310.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 580.00 | 9 474.00 | | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
UP Prêts | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
UX Autres créances clients | 594 271.00 | 594 271.00 | | 594 271.00 |
VB T. V. A. | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 555.00 | 100 642.00 | 231 913.00 | 332 555.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 741.00 | | | 99 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 851.00 | 607 719.00 | 68 132.00 | 675 851.00 |
VW T.V.A. | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 222.00 | 399 309.00 | 231 913.00 | 631 222.00 |