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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 550.00 | 5 605.00 | 20 945.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 718.00 | 21 580.00 | 39 138.00 | 60 718.00 |
BF Prêts | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 881.00 | 27 185.00 | 119 696.00 | 146 881.00 |
BZ Autres créances | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
CF Disponibilités | 706 257.00 | | 706 257.00 | 706 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 941.00 | | 805 941.00 | 805 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 822.00 | 27 185.00 | 925 637.00 | 952 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 280.00 | | | 100 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 214 916.00 | | | 214 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 169.00 | | | 445 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
EA Autres dettes | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 721.00 | | | 710 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 637.00 | | | 925 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 165.00 | | | 378 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 261.00 | | 20 668.00 | 618 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 59 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 049.00 | 146 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488 521.00 | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 60 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 071.00 | | | 515 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 768.00 | | | 63 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 423.00 | | 20 668.00 | 39 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 489.00 | 102 267.00 | 491 571.00 | 416 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 250.00 | 90 875.00 | 488 521.00 | 403 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 11 392.00 | 3 050.00 | 13 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
UP Prêts | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 169.00 | 112 614.00 | 332 555.00 | 445 169.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 631.00 | 39 019.00 | 59 613.00 | 98 631.00 |
VW T.V.A. | 118 970.00 | 118 970.00 | | 118 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 721.00 | 378 165.00 | 332 555.00 | 710 721.00 |