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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 263.00 | 55 076.00 | 31 187.00 | 86 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 13 171.00 | 14 979.00 | 28 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 113.00 | 68 247.00 | 51 866.00 | 120 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 250.00 | 311.00 | 172 939.00 | 173 250.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 319.00 | 311.00 | 404 009.00 | 404 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 433.00 | 68 558.00 | 455 875.00 | 524 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 96 692.00 | 67 723.00 | | 96 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 610.00 | 58 969.00 | | 70 610.00 |
DL TOTAL (I) | 192 601.00 | 151 992.00 | | 192 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 37 089.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 680.00 | 109 197.00 | | 122 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | 77 640.00 | | 98 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 539.00 | 32 488.00 | | 25 539.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 402.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 274.00 | 257 072.00 | | 263 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 875.00 | 409 064.00 | | 455 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 685.00 | 251 218.00 | | 257 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 145.00 | | 1 066 145.00 | 1 066 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 145.00 | | 1 066 145.00 | 1 066 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 655.00 | 135.00 | | 21 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -135.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 596.00 | 18 264.00 | | 23 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 966.00 | 1 074 346.00 | | 1 091 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 356.00 | 1 015 377.00 | | 1 021 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 610.00 | 58 969.00 | | 70 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 901.00 | 11 561.00 | | 28 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 888.00 | | 10 825.00 | 145 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 600.00 | 120 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 600.00 | 114 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 188.00 | | 10 825.00 | 140 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 287.00 | 19 040.00 | 15 080.00 | 64 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 287.00 | 19 040.00 | 15 080.00 | 64 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 069.00 | 9 481.00 | 5 589.00 | 15 069.00 |
VI Groupe et associés | 122 680.00 | 122 680.00 | | 122 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 514.00 | 197 814.00 | 5 700.00 | 203 514.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 274.00 | 257 685.00 | 5 589.00 | 263 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |