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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 947.00 | 66 884.00 | 21 063.00 | 87 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 150.00 | 17 425.00 | 10 725.00 | 28 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 797.00 | 84 309.00 | 37 489.00 | 121 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 323.00 | 311.00 | 156 012.00 | 156 323.00 |
BZ Autres créances | 37 021.00 | | 37 021.00 | 37 021.00 |
CF Disponibilités | 249 003.00 | | 249 003.00 | 249 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 927.00 | 311.00 | 508 617.00 | 508 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 725.00 | 84 619.00 | 546 105.00 | 630 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 132 301.00 | 96 692.00 | | 132 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 647.00 | 70 610.00 | | 75 647.00 |
DL TOTAL (I) | 233 248.00 | 192 601.00 | | 233 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686.00 | 15 316.00 | | 5 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 014.00 | 122 680.00 | | 164 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 98 232.00 | | 104 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 197.00 | 25 539.00 | | 36 197.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 1 507.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 857.00 | 263 274.00 | | 312 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 105.00 | 455 875.00 | | 546 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 974.00 | 257 685.00 | | 310 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 225.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 560.00 | | 1 094 560.00 | 1 094 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 560.00 | | 1 094 560.00 | 1 094 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 22 000.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | 22 000.00 | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 135.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 21 520.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 21 655.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 515.00 | 345.00 | | 14 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 596.00 | | 23 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 936.00 | 1 091 966.00 | | 1 114 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 289.00 | 1 021 356.00 | | 1 039 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 647.00 | 70 610.00 | | 75 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 104.00 | 28 901.00 | | 32 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 113.00 | | 2 022.00 | 120 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338.00 | 121 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 116 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 413.00 | | 2 022.00 | 114 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 16 068.00 | 6.00 | 68 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 16 068.00 | 6.00 | 68 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 133.00 | 104 133.00 | | 104 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 909.00 | | | 155 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414.00 | | | 414.00 |
VB T. V. A. | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 589.00 | 3 706.00 | 1 883.00 | 5 589.00 |
VI Groupe et associés | 164 014.00 | 164 014.00 | | 164 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 970.00 | 198 270.00 | 5 700.00 | 203 970.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 857.00 | 310 974.00 | 1 883.00 | 312 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |