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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 084.00 | 2 416.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 447.00 | 87 921.00 | 13 526.00 | 101 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 12 281.00 | 8 905.00 | 21 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 833.00 | 101 286.00 | 30 547.00 | 131 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 546.00 | | 81 546.00 | 81 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 974.00 | | 204 974.00 | 204 974.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 190 352.00 | | 190 352.00 | 190 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 304.00 | | 499 304.00 | 499 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 138.00 | 101 286.00 | 529 851.00 | 631 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 184 591.00 | 170 948.00 | | 184 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 764.00 | 63 642.00 | | 115 764.00 |
DL TOTAL (I) | 325 655.00 | 259 891.00 | | 325 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 2 016.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 031.00 | 117 688.00 | | 58 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 813.00 | 8 661.00 | | 92 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 43 807.00 | | 52 180.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 239.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 196.00 | 172 411.00 | | 204 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 851.00 | 432 302.00 | | 529 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 667.00 | 234 474.00 | | 199 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 382.00 | | 2 029.00 | 140 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 577.00 | 131 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 122 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 182.00 | | 2 029.00 | 131 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 960.00 | 13 903.00 | 10 577.00 | 97 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 700.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 576.00 | 13 203.00 | 10 577.00 | 97 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 974.00 | 204 974.00 | | 204 974.00 |
VB T. V. A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 106.00 | 233 106.00 | | 233 106.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 196.00 | 204 196.00 | | 204 196.00 |