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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 184.00 | 316.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 447.00 | 95 470.00 | 5 977.00 | 101 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 462.00 | 21 444.00 | 5 017.00 | 26 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 109.00 | 120 099.00 | 17 010.00 | 137 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 968.00 | | 197 968.00 | 197 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 101.00 | | 292 101.00 | 292 101.00 |
BZ Autres créances | 104 281.00 | | 104 281.00 | 104 281.00 |
CF Disponibilités | 205 575.00 | | 205 575.00 | 205 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 499.00 | | 808 499.00 | 808 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 608.00 | 120 099.00 | 825 509.00 | 945 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 224 985.00 | 214 170.00 | | 224 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 419.00 | 130 816.00 | | 166 419.00 |
DL TOTAL (I) | 416 705.00 | 370 285.00 | | 416 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 035.00 | 61 317.00 | | 107 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 720.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 036.00 | 249 500.00 | | 275 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 269.00 | 26 619.00 | | 21 269.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 4 710.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 805.00 | 342 865.00 | | 408 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 509.00 | 713 150.00 | | 825 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 832.00 | | 2 277.00 | 134 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 632.00 | | 2 277.00 | 125 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 532.00 | 5 567.00 | | 114 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 700.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 048.00 | 4 867.00 | | 112 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 036.00 | 275 036.00 | | 275 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 292 101.00 | 292 101.00 | | 292 101.00 |
VB T. V. A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VC Groupe et associés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VI Groupe et associés | 107 035.00 | 107 035.00 | | 107 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 656.00 | 410 656.00 | | 410 656.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 933.00 | 407 933.00 | | 407 933.00 |