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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 730.00 | 250 264.00 | 25 465.00 | 275 730.00 |
CF Disponibilités | 205 078.00 | | 205 078.00 | 205 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 808.00 | 250 264.00 | 230 543.00 | 480 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 512.00 | 250 264.00 | 358 248.00 | 608 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 267.00 | 2 330.00 | | 4 267.00 |
DG Autres réserves | 83 845.00 | 47 048.00 | | 83 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 794.00 | 38 733.00 | | 37 794.00 |
DL TOTAL (I) | 355 305.00 | 317 510.00 | | 355 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 420.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751.00 | 4 173.00 | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943.00 | 5 593.00 | | 2 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 248.00 | 323 103.00 | | 358 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | 8 884.00 | | 8 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 983.00 | 54 975.00 | | 57 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 189.00 | 16 242.00 | | 20 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 794.00 | 38 733.00 | | 37 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 704.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 239 882.00 | 10 382.00 | | 239 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 882.00 | 10 382.00 | | 239 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 882.00 | 10 382.00 | | 239 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |