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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 705 000.00 | | 5 705 000.00 | 5 705 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 711 000.00 | | 6 711 000.00 | 6 711 000.00 |
BZ Autres créances | 517 444.00 | | 517 444.00 | 517 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 528 304.00 | 1 312 371.00 | 1 215 932.00 | 2 528 304.00 |
CF Disponibilités | 4 204 288.00 | | 4 204 288.00 | 4 204 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 036.00 | 1 312 371.00 | 5 937 665.00 | 7 250 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 961 036.00 | 1 312 371.00 | 12 648 665.00 | 13 961 036.00 |
CU Autres participations | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 981 123.00 | 7 981 123.00 | | 7 981 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 871 248.00 | 2 871 248.00 | | 2 871 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 899.00 | 8 835.00 | | 75 899.00 |
DG Autres réserves | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 202.00 | -653 306.00 | | 1 274 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 207.00 | 1 994 572.00 | | -418 207.00 |
DL TOTAL (I) | 11 904 015.00 | 12 322 222.00 | | 11 904 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 022.00 | 642 022.00 | | 642 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 1 620.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 362 798.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 650.00 | 1 006 440.00 | | 744 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 648 665.00 | 13 328 663.00 | | 12 648 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 650.00 | 1 006 440.00 | | 744 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 022.00 | | | 642 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 625.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 675.00 | | | 1 026 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026 675.00 | | | 1 026 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 325.00 | | | -33 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 312.00 | 486 529.00 | | 33 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 947.00 | 2 499 417.00 | | 1 292 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 155.00 | 504 844.00 | | 1 711 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 207.00 | 1 994 572.00 | | -418 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 000.00 | | 4 596 000.00 | 3 175 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060 000.00 | 6 711 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 000.00 | 6 711 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175 000.00 | | 4 596 000.00 | 3 175 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704 902.00 | 609 625.00 | 2 156.00 | 704 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 902.00 | 609 625.00 | 42 156.00 | 744 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 902.00 | 609 625.00 | 42 156.00 | 744 902.00 |
UG ‐ Financières | | 609 625.00 | 42 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 940.00 | 200 940.00 | | 200 940.00 |
VI Groupe et associés | 642 022.00 | 642 022.00 | | 642 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 504.00 | 316 504.00 | | 316 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 444.00 | 517 444.00 | | 517 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 650.00 | 744 650.00 | | 744 650.00 |