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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 721 654.00 | | 5 721 654.00 | 5 721 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 654.00 | | 7 371 654.00 | 7 371 654.00 |
BZ Autres créances | 18 719.00 | | 18 719.00 | 18 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 705 655.00 | 1 328 186.00 | 1 377 468.00 | 2 705 655.00 |
CF Disponibilités | 3 191 404.00 | | 3 191 404.00 | 3 191 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 915 778.00 | 1 328 186.00 | 4 587 592.00 | 5 915 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 287 432.00 | 1 328 186.00 | 11 959 246.00 | 13 287 432.00 |
CU Autres participations | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 981 123.00 | 7 981 123.00 | | 7 981 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 871 248.00 | 2 871 248.00 | | 2 871 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
DG Autres réserves | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
DH Report à nouveau | 855 994.00 | 1 274 202.00 | | 855 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 792.00 | -418 207.00 | | 23 792.00 |
DL TOTAL (I) | 11 927 807.00 | 11 904 015.00 | | 11 927 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689.00 | 642 022.00 | | 26 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 628.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 100 000.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 438.00 | 744 650.00 | | 31 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 959 246.00 | 12 648 665.00 | | 11 959 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 749.00 | 744 650.00 | | 4 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 026 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 026 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 060 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 060 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 33 312.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 299.00 | 1 292 947.00 | | 86 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 506.00 | 1 711 155.00 | | 62 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 792.00 | -418 207.00 | | 23 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 711 000.00 | | 1 680 654.00 | 6 711 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020 000.00 | 7 371 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 000.00 | 7 371 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 711 000.00 | | 1 680 654.00 | 6 711 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 312 371.00 | 26 863.00 | 11 047.00 | 1 312 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 312 371.00 | 26 863.00 | 11 047.00 | 1 312 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 371.00 | 26 863.00 | 11 047.00 | 1 312 371.00 |
UG ‐ Financières | | 26 863.00 | 11 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VI Groupe et associés | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 438.00 | 4 749.00 | 26 689.00 | 31 438.00 |