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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 865 384.00 | 1 240 438.00 | 1 624 945.00 | 2 865 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 384.00 | 1 240 438.00 | 1 624 945.00 | 2 865 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 706.00 | 244 002.00 | 31 703.00 | 275 706.00 |
CF Disponibilités | 1 457 189.00 | | 1 457 189.00 | 1 457 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 896.00 | 244 002.00 | 1 488 893.00 | 1 732 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 280.00 | 1 484 441.00 | 3 113 838.00 | 4 598 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 757 273.00 | 229 398.00 | | 1 757 273.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 520 485.00 | | | 520 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
DG Autres réserves | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
DH Report à nouveau | -47 690.00 | | | -47 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | -47 690.00 | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 240.00 | 307 614.00 | | 2 457 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 023.00 | | | 642 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 1 324.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 598.00 | 1 324.00 | | 656 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 838.00 | 308 938.00 | | 3 113 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 364 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 240 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 023.00 | 9 747.00 | | 1 364 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 758.00 | 57 438.00 | | 1 262 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 264.00 | -47 690.00 | | 101 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 027.00 | | 24.00 | 244 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 027.00 | | 24.00 | 244 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 024.00 | 642 024.00 | | 642 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 599.00 | 656 599.00 | | 656 599.00 |