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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 261.00 | 2 823.00 | 14 437.00 | 17 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 207.00 | 14 053.00 | 14 153.00 | 28 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 096.00 | 99 330.00 | 241 765.00 | 341 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 878.00 | 116 207.00 | 283 670.00 | 399 878.00 |
BT Marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 503.00 | | 125 503.00 | 125 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 381.00 | 116 207.00 | 409 174.00 | 525 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 659.00 | -9 824.00 | | 7 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 17 483.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 136 746.00 | 108 659.00 | | 136 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 062.00 | 262 993.00 | | 217 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 47 145.00 | | 31 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 26 509.00 | | 23 466.00 |
EA Autres dettes | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 428.00 | 339 147.00 | | 272 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 174.00 | 447 806.00 | | 409 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 811.00 | | 384 812.00 | 384 811.00 |
FG Production vendue services | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 758.00 | | 406 758.00 | 406 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 592.00 | |
GE Autres charges | | | 20 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 206.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 439.00 | 425 876.00 | | 410 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 352.00 | 408 393.00 | | 382 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 087.00 | 17 483.00 | | 28 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 615.00 | 44 592.00 | | 71 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 615.00 | 41 768.00 | | 71 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 063.00 | 47 010.00 | 169 693.00 | 217 063.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 917.00 | 12 104.00 | 9 813.00 | 21 917.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 428.00 | 102 375.00 | 169 693.00 | 272 428.00 |