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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 149.00 | 8 349.00 | 6 800.00 | 15 149.00 |
040 Immobilisations financières | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 103.00 | 8 349.00 | 227 753.00 | 236 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 356.00 | | 131 356.00 | 131 356.00 |
072 Créances – Autres | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
084 Disponibilités | 134 953.00 | | 134 953.00 | 134 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 065.00 | | 300 065.00 | 300 065.00 |
110 Total général Actif | 536 167.00 | 8 349.00 | 527 818.00 | 536 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 256 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 453.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 181 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 261 557.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 680.00 | 11 359.00 | | 67 680.00 |
230 Autres produits | 109 465.00 | 101 130.00 | | 109 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 145.00 | 374 046.00 | | 177 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144.00 | 81 556.00 | | 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 896.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 54 084.00 | 95 903.00 | | 54 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 2 971.00 | | 1 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 149.00 | 68 776.00 | | 40 149.00 |
252 Charges sociales | 16 610.00 | 11 128.00 | | 16 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | 33 273.00 | | 2 535.00 |
262 Autres charges | 1 540.00 | 12 369.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 665.00 | 317 872.00 | | 116 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 480.00 | 56 174.00 | | 60 480.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 553.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 866.00 | 4 483.00 | | 3 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 234 338.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 844.00 | 29 024.00 | | 10 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 526.00 | 88 882.00 | | 45 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91 954.00 | | | 91 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 453.00 | | | 94 453.00 |