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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 782.00 | 14 182.00 | 1 599.00 | 15 782.00 |
040 Immobilisations financières | 209 705.00 | | 209 705.00 | 209 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 487.00 | 14 182.00 | 211 304.00 | 225 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
072 Créances – Autres | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 217 158.00 | | 217 158.00 | 217 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
110 Total général Actif | 457 541.00 | 14 182.00 | 443 358.00 | 457 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 384.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 170 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
230 Autres produits | 47 687.00 | 95 295.00 | | 47 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 179.00 | 95 295.00 | | 73 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 144.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 338.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 500.00 | 25 161.00 | | 39 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 330.00 | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 5 122.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 735.00 | 3 098.00 | | 2 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 308.00 | 45 712.00 | | 42 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 871.00 | 49 583.00 | | 30 871.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 16.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 2 372.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 32 700.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 2 202.00 | | 6 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 903.00 | 12 325.00 | | 22 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 751.00 | | | 58 751.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 487.00 | | | 295 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 894.00 | | | 58 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 945.00 | | | 53 945.00 |