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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 284.00 | 16 451.00 | 12 833.00 | 29 284.00 |
040 Immobilisations financières | 58 705.00 | | 58 705.00 | 58 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 989.00 | 16 451.00 | 71 538.00 | 87 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
072 Créances – Autres | 242 047.00 | | 242 047.00 | 242 047.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 116 120.00 | | 116 120.00 | 116 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 131.00 | | 381 131.00 | 381 131.00 |
110 Total général Actif | 469 120.00 | 16 451.00 | 452 669.00 | 469 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 323.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 503.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 151 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 705.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 233 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 000.00 | 25 492.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 102 177.00 | 47 687.00 | | 102 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 177.00 | 73 179.00 | | 109 177.00 |
242 Autres charges externes. | 42 996.00 | 39 500.00 | | 42 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | 72.00 | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 735.00 | | 2 268.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 357.00 | 42 308.00 | | 46 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 820.00 | 30 871.00 | | 62 820.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
294 Charges financières | 506.00 | 1 461.00 | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 630.00 | 317.00 | | 176 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 6 195.00 | | 5 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 940.00 | 22 903.00 | | 30 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 487.00 | | | 225 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |