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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 649.00 | 85 959.00 | 258 689.00 | 344 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 556.00 | 85 959.00 | 318 597.00 | 404 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 682.00 | | 138 682.00 | 138 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 238.00 | 85 959.00 | 457 279.00 | 543 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 220.00 | 727.00 | | 38 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 663.00 | 47 493.00 | | 34 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 222.00 | 35 933.00 | | 86 222.00 |
DL TOTAL (I) | 164 605.00 | 89 653.00 | | 164 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 944.00 | 146 315.00 | | 101 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | 8 405.00 | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | 19 939.00 | | 96 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 831.00 | 102 584.00 | | 84 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 674.00 | 277 242.00 | | 292 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 279.00 | 372 522.00 | | 457 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 013.00 | 268 838.00 | | 228 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 702.00 | | 111 349.00 | 300 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 495.00 | 404 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 495.00 | 375 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 401.00 | | 108 349.00 | 274 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 301.00 | | 3 000.00 | 20 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 193.00 | 46 352.00 | 1 586.00 | 41 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 193.00 | 46 352.00 | 1 586.00 | 41 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 559.00 | 96 559.00 | | 96 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 62 948.00 | | | 62 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 620.00 | 45 698.00 | 55 922.00 | 101 620.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VP Divers | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 592.00 | 160 592.00 | 8.00 | 160 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 935.00 | 228 013.00 | 55 922.00 | 283 935.00 |