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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 157.00 | 442.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 443.00 | 153 638.00 | 172 804.00 | 326 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 409.00 | 153 796.00 | 202 612.00 | 356 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 247.00 | | 84 247.00 | 84 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 656.00 | 153 796.00 | 286 859.00 | 440 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -36 772.00 | | | -36 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 222.00 | -36 772.00 | | -60 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 447.00 | 110 127.00 | | 94 447.00 |
DL TOTAL (I) | 75 834.00 | 151 738.00 | | 75 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 430.00 | 110 849.00 | | 25 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 20.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 60 546.00 | | 84 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 424.00 | 66 843.00 | | 93 424.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 024.00 | 238 259.00 | | 211 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 859.00 | 389 997.00 | | 286 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 991.00 | 215 226.00 | | 196 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | 32 360.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 754.00 | | 1 976.00 | 427 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 320.00 | 356 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 320.00 | 326 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 853.00 | | 1 911.00 | 397 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | 65.00 | 23 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 032.00 | 76 774.00 | 64 009.00 | 141 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 150.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 024.00 | 76 624.00 | 64 009.00 | 141 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 366.00 | 3 065.00 | 20 301.00 | 23 366.00 |
UX Autres créances clients | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 048.00 | 9 015.00 | 14 033.00 | 23 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 441.00 | | | 55 441.00 |
VP Divers | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 336.00 | 62 035.00 | 20 301.00 | 82 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 025.00 | 196 992.00 | 14 033.00 | 211 025.00 |