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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 7.00 | 592.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 852.00 | 141 023.00 | 256 829.00 | 397 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 753.00 | 141 031.00 | 286 722.00 | 427 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 133.00 | | 58 133.00 | 58 133.00 |
BZ Autres créances | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 028.00 | 141 031.00 | 389 997.00 | 531 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 772.00 | | | -36 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DL TOTAL (I) | 151 738.00 | | | 151 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 997.00 | | | 389 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 226.00 | | | 215 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 556.00 | | | 404 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 255.00 | | | 375 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 853.00 | 56 296.00 | 1 118.00 | 85 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 853.00 | 56 288.00 | 1 118.00 | 85 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 489.00 | 55 456.00 | 23 033.00 | 78 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VP Divers | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 585.00 | 101 284.00 | 23 301.00 | 124 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 259.00 | 215 227.00 | 23 033.00 | 238 259.00 |