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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 457.00 | 142.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 513.00 | 185 280.00 | 124 232.00 | 309 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 439.00 | 185 738.00 | 165 700.00 | 351 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BZ Autres créances | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 894.00 | | 59 894.00 | 59 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 333.00 | 185 738.00 | 225 595.00 | 411 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
DH Report à nouveau | -74 628.00 | | | -74 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DL TOTAL (I) | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
EA Autres dettes | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 306.00 | | | 165 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 595.00 | | | 225 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 298.00 | | | 134 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 856.00 | | 38 617.00 | 348 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 30 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 034.00 | 351 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 969.00 | 314 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 890.00 | | 28 592.00 | 321 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 366.00 | | 10 025.00 | 20 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 439.00 | 36 268.00 | 35 969.00 | 185 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 150.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 131.00 | 36 118.00 | 35 969.00 | 185 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050.00 | 9 027.00 | 2 022.00 | 11 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 327.00 | 32 001.00 | 30 326.00 | 62 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 320.00 | 134 298.00 | 2 022.00 | 136 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
ST Autres comptes | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
YT Sous‐traitance | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |