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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 370.00 | 5 195.00 | 3 174.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 276.00 | 1 541.00 | 3 735.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 414.00 | 6 736.00 | 39 678.00 | 46 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 788.00 | 2 624.00 | 518 163.00 | 520 788.00 |
BZ Autres créances | 97 963.00 | | 97 963.00 | 97 963.00 |
CF Disponibilités | 112 174.00 | | 112 174.00 | 112 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 453.00 | 2 624.00 | 774 828.00 | 777 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 867.00 | 9 361.00 | 814 506.00 | 823 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CU Autres participations | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
DL TOTAL (I) | 319 712.00 | | | 319 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 238.00 | | | 111 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 794.00 | | | 494 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 506.00 | | | 814 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 879.00 | | | 422 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 730.00 | 1 787 743.00 | 2 552 474.00 | 764 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 730.00 | 1 787 743.00 | 2 552 474.00 | 764 730.00 |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 991.00 | | | 90 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 339.00 | | | 2 553 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 861.00 | | | 2 343 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 431.00 | | 36 248.00 | 16 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 264.00 | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 46 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 4 016.00 | 1 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 32 231.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 2 836.00 | | 3 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 521.00 | 1 674.00 | | 3 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 1 162.00 | | 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 518 163.00 | | | 518 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
VC Groupe et associés | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 238.00 | 39 323.00 | 71 915.00 | 111 238.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
VP Divers | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 635.00 | 662 655.00 | 11 979.00 | 674 635.00 |
VW T.V.A. | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 794.00 | 422 879.00 | 71 915.00 | 494 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 881.00 | | | 105 881.00 |
ST Autres comptes | 252 572.00 | | | 252 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 581.00 | | | 164 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 181 385.00 | | | 1 181 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 921.00 | | | 153 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 468.00 | | | 274 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 711 700.00 | | | 1 711 700.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |