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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 370.00 | 6 869.00 | 1 500.00 | 8 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 565.00 | 3 109.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 6 554.00 | 34 747.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 992.00 | 13 989.00 | 98 003.00 | 111 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 715.00 | | 510 715.00 | 510 715.00 |
BZ Autres créances | 269 792.00 | | 269 792.00 | 269 792.00 |
CF Disponibilités | 379 407.00 | | 379 407.00 | 379 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 895.00 | | 1 199 895.00 | 1 199 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 888.00 | 13 989.00 | 1 297 898.00 | 1 311 888.00 |
CU Autres participations | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 264 712.00 | | | 264 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DL TOTAL (I) | 390 195.00 | | | 390 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 542.00 | | | 501 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | | | 202 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 621.00 | | | 184 621.00 |
EA Autres dettes | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 703.00 | | | 907 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 898.00 | | | 1 297 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 300.00 | | | 475 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 176.00 | 2 871 718.00 | 3 276 894.00 | 405 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 176.00 | 2 871 718.00 | 3 276 894.00 | 405 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 542.00 | | | 57 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 468.00 | | | 3 354 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 984.00 | | | 3 283 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 414.00 | | 66 666.00 | 46 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 089.00 | 58 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 111 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276.00 | | 36 025.00 | 5 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 767.00 | | 26 967.00 | 32 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736.00 | 7 252.00 | | 6 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 195.00 | 1 674.00 | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 565.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 5 013.00 | | 1 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 685.00 | 202 685.00 | | 202 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
UX Autres créances clients | 510 715.00 | | | 510 715.00 |
VB T. V. A. | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VC Groupe et associés | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 542.00 | 69 139.00 | 362 403.00 | 501 542.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 695.00 | | | 59 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 853.00 | | | 95 853.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 720.00 | 818 487.00 | 35 233.00 | 853 720.00 |
VW T.V.A. | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 703.00 | 475 300.00 | 362 403.00 | 907 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 520.00 | | | 140 520.00 |
ST Autres comptes | 399 726.00 | | | 399 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 032.00 | | | 290 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
YT Sous‐traitance | 1 267 503.00 | | | 1 267 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 544.00 | | | 320 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 016.00 | | | 2 137 016.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |