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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 370.00 | 8 155.00 | 215.00 | 8 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 816.00 | 1 829.00 | 1 987.00 | 3 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 514.00 | 13 754.00 | 41 760.00 | 55 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 296.00 | 23 738.00 | 241 558.00 | 265 296.00 |
BP En cours de production de services | 28 911.00 | | 28 911.00 | 28 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 081.00 | 5 525.00 | 955 556.00 | 961 081.00 |
BZ Autres créances | 258 731.00 | | 258 731.00 | 258 731.00 |
CF Disponibilités | 367 032.00 | | 367 032.00 | 367 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 521.00 | | 72 521.00 | 72 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 277.00 | 5 525.00 | 1 682 752.00 | 1 688 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 573.00 | 29 263.00 | 1 924 310.00 | 1 953 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 195.00 | 264 712.00 | | 335 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 067.00 | 70 483.00 | | 195 067.00 |
DL TOTAL (I) | 585 262.00 | 390 195.00 | | 585 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 395.00 | 501 543.00 | | 432 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | 1 457.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 622.00 | 202 685.00 | | 398 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 440.00 | 184 621.00 | | 451 440.00 |
EA Autres dettes | 33 773.00 | 17 398.00 | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 048.00 | 907 704.00 | | 1 319 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 310.00 | 1 297 899.00 | | 1 924 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 993.00 | | 167 614.00 | 111 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 611.00 | 197 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 611.00 | 265 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 141.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 303.00 | | 18 910.00 | 41 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 645.00 | | 148 563.00 | 58 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 989.00 | 13 081.00 | | 13 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 869.00 | 1 286.00 | | 6 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 263.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 10 531.00 | | 6 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 622.00 | 398 622.00 | | 398 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
UX Autres créances clients | 961 081.00 | 961 081.00 | | 961 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 395.00 | 79 749.00 | 322 646.00 | 432 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VP Divers | 258 732.00 | 258 732.00 | | 258 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 440.00 | 451 440.00 | | 451 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 518.00 | 1 292 333.00 | 174 185.00 | 1 466 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 048.00 | 966 401.00 | 322 646.00 | 1 319 048.00 |