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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 133.00 | 3 933.00 | 200.00 | 4 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 351.00 | 56 081.00 | 80 270.00 | 136 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 744.00 | 68 384.00 | 250 360.00 | 318 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 299 481.00 | 396.00 | 2 299 085.00 | 2 299 481.00 |
CF Disponibilités | 1 127 141.00 | | 1 127 141.00 | 1 127 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 308.00 | | 48 308.00 | 48 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 931.00 | 396.00 | 3 474 535.00 | 3 474 931.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 129 930.00 | | 129 930.00 | 129 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 605.00 | 68 780.00 | 3 854 825.00 | 3 923 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 328 515.00 | 1 328 515.00 | | 1 328 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 510 262.00 | 510 262.00 | | 510 262.00 |
DH Report à nouveau | -9 199.00 | | | -9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 281.00 | -9 199.00 | | -657 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 936.00 | 1 898 218.00 | | 1 240 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 701 107.00 | 701 107.00 | | 701 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 500.00 | 401 310.00 | | 882 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | 53 659.00 | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 143.00 | 797 504.00 | | 644 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 060.00 | 697 751.00 | | 324 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 57 873.00 | 1 122.00 | | 57 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 888.00 | 2 652 454.00 | | 2 613 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 825.00 | 4 550 671.00 | | 3 854 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 228.00 | 2 252 840.00 | | 1 292 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 669.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 137.00 | 25 247.00 | | 43 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 812.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 647.00 | 24 434.00 | | 31 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 701 107.00 | 13 208.00 | 687 899.00 | 701 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 143.00 | 644 143.00 | | 644 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 482.00 | 2 299 482.00 | | 2 299 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 500.00 | 248 739.00 | 633 762.00 | 882 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 135.00 | | | 217 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 298.00 | 2 347 789.00 | 78 509.00 | 2 426 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 888.00 | 1 292 228.00 | 1 321 661.00 | 2 613 888.00 |