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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 200.00 | | 1 499 200.00 | 1 499 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 550.00 | | 1 523 550.00 | 1 523 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 062.00 | | 152 062.00 | 152 062.00 |
BZ Autres créances | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
CF Disponibilités | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 278.00 | | 394 278.00 | 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 828.00 | | 1 917 828.00 | 1 917 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 322 527.00 | 10 133.00 | | 322 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 352.00 | 312 394.00 | | 304 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 980.00 | 738 627.00 | | 1 042 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 854.00 | 879 186.00 | | 654 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 6 862.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 37 702.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 913.00 | 232 993.00 | | 198 913.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 1 550.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 848.00 | 1 158 293.00 | | 874 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 828.00 | 1 896 921.00 | | 1 917 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 547 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 9 974.00 | | 10 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 352.00 | 312 394.00 | | 304 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 550.00 | | | 1 499 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 550.00 | | | 1 499 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 181 832.00 | | | 181 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 757.00 | 231 584.00 | 423 173.00 | 654 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 430.00 | | | 224 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 617.00 | 309 267.00 | 350.00 | 309 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 848.00 | 451 675.00 | 423 173.00 | 874 848.00 |