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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 8 066.00 | 67 495.00 | 75 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 127.00 | | 544 127.00 | 544 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 072.00 | 8 066.00 | 844 006.00 | 852 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CF Disponibilités | 2 151 450.00 | | 2 151 450.00 | 2 151 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 447.00 | | 2 183 447.00 | 2 183 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 519.00 | 8 066.00 | 3 027 453.00 | 3 035 519.00 |
CU Autres participations | 231 973.00 | | 231 973.00 | 231 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 600.00 | 151 000.00 | | 104 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 271.00 | | | 1 614 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | | 250 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 191 458.00 | 575 540.00 | | 191 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 034.00 | 296 058.00 | | 853 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778 462.00 | 1 287 697.00 | | 2 778 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 423 479.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 660.00 | 373 289.00 | | 218 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 32 372.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 432.00 | 55 908.00 | | 15 432.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 991.00 | 885 587.00 | | 248 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 453.00 | 2 173 284.00 | | 3 027 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 991.00 | 701 379.00 | | 248 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 004.00 | | 929 064.00 | 1 526 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 197.00 | 776 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602 997.00 | 852 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 75 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | | 101 907.00 | 26 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 550.00 | | 827 157.00 | 1 499 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 17 192.00 | 19 126.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 17 192.00 | 19 126.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 127.00 | | 544 127.00 | 544 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VC Groupe et associés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 218 660.00 | 218 660.00 | | 218 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 174.00 | | | 423 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VP Divers | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 534.00 | 32 407.00 | 544 127.00 | 576 534.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |