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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 10 000.00 | 16 454.00 | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 004.00 | 10 000.00 | 1 516 004.00 | 1 526 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BZ Autres créances | 582 026.00 | | 582 026.00 | 582 026.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 279.00 | | 657 279.00 | 657 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 284.00 | 10 000.00 | 2 173 284.00 | 2 183 284.00 |
CU Autres participations | 1 499 200.00 | | 1 499 200.00 | 1 499 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 539.00 | | | 575 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 057.00 | | | 296 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 697.00 | | | 1 287 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 478.00 | | | 423 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 288.00 | | | 373 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 587.00 | | | 885 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 284.00 | | | 2 173 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 379.00 | | | 701 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 683.00 | | 221 683.00 | 221 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 162.00 | | | -9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 498.00 | | | 522 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 440.00 | | | 226 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 057.00 | | | 296 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 550.00 | | | 1 523 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499 550.00 | | | 1 499 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 941.00 | 372 941.00 | | 372 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 174.00 | 238 966.00 | 184 208.00 | 423 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
VP Divers | 582 026.00 | | | 582 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 665.00 | 651 315.00 | 350.00 | 651 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 587.00 | 701 379.00 | 184 208.00 | 885 587.00 |