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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 27 619.00 | 47 942.00 | 75 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 924.00 | | 609 924.00 | 609 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 219.00 | 27 619.00 | 891 600.00 | 919 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CF Disponibilités | 1 964 935.00 | | 1 964 935.00 | 1 964 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 736.00 | | 1 982 736.00 | 1 982 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 954.00 | 27 619.00 | 2 874 335.00 | 2 901 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610 334.00 | | | 610 334.00 |
CU Autres participations | 233 323.00 | | 233 323.00 | 233 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 271.00 | 1 614 271.00 | | 1 614 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DH Report à nouveau | 981 731.00 | 191 458.00 | | 981 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 583.00 | 853 034.00 | | -51 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 119.00 | 2 778 462.00 | | 2 664 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 123.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 917.00 | 218 660.00 | | 187 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 6 526.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 705.00 | 15 432.00 | | 10 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 216.00 | 248 991.00 | | 210 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 335.00 | 3 027 453.00 | | 2 874 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 216.00 | 248 991.00 | | 210 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 917.00 | | | 187 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 072.00 | | 129 887.00 | 852 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 740.00 | 843 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 740.00 | 919 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 510.00 | | 129 887.00 | 776 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 19 553.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 19 553.00 | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 924.00 | 609 924.00 | | 609 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 634.00 | 619 634.00 | | 619 634.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |