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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 47.00 | 2 802.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 007.00 | 950.00 | 51 056.00 | 52 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 377.00 | 998.00 | 54 378.00 | 55 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 162.00 | | 189 162.00 | 189 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BZ Autres créances | 237 420.00 | | 237 420.00 | 237 420.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 469.00 | | 564 469.00 | 564 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 846.00 | 998.00 | 618 848.00 | 619 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 521.00 | | | -31 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DL TOTAL (I) | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 506.00 | | | 89 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | | | 76 858.00 |
EA Autres dettes | 145 496.00 | | | 145 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 511.00 | | | 581 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 848.00 | | | 618 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 917.00 | | | 468 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 445.00 | | | 56 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 255.00 | 23 083.00 | 592 338.00 | 569 255.00 |
FG Production vendue services | 480 110.00 | | 480 110.00 | 480 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 365.00 | 23 083.00 | 1 072 448.00 | 1 049 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 739.00 | | | 1 137 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 880.00 | | | 1 118 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 705.00 | | 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 658.00 | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 305.00 | 18 711.00 | 112 594.00 | 131 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 729.00 | 375 209.00 | 520.00 | 375 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 511.00 | 468 917.00 | 112 594.00 | 581 511.00 |