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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 642.00 | 54 096.00 | 72 545.00 | 126 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 953.00 | 56 946.00 | 149 007.00 | 205 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 410.00 | | 279 410.00 | 279 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BZ Autres créances | 167 746.00 | 20 000.00 | 147 746.00 | 167 746.00 |
CF Disponibilités | 527 495.00 | | 527 495.00 | 527 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 514.00 | | 469 514.00 | 469 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 470.00 | 20 000.00 | 1 444 470.00 | 1 464 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 424.00 | 76 946.00 | 1 593 478.00 | 1 670 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
DL TOTAL (I) | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 159.00 | | | 114 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
EA Autres dettes | 1 254 436.00 | | | 1 254 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 381.00 | | | 1 500 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 478.00 | | | 1 593 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 381.00 | | | 1 500 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 725.00 | | 229.00 | 205 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 233.00 | | 229.00 | 76 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 15 558.00 | 56 946.00 | 41 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 523.00 | 2 850.00 | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 15 036.00 | 54 096.00 | 39 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 786.00 | 131 786.00 | | 131 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 437.00 | 1 254 437.00 | | 1 254 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
UX Autres créances clients | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VP Divers | 167 746.00 | 167 746.00 | | 167 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 514.00 | 469 514.00 | | 469 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 027.00 | 657 565.00 | 76 462.00 | 734 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 382.00 | 1 500 382.00 | | 1 500 382.00 |