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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 327.00 | 522.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 642.00 | 39 060.00 | 87 581.00 | 126 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 724.00 | 41 388.00 | 164 336.00 | 205 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
BZ Autres créances | 185 363.00 | | 185 363.00 | 185 363.00 |
CF Disponibilités | 364 390.00 | | 364 390.00 | 364 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 486.00 | | 429 486.00 | 429 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 708.00 | | 1 524 708.00 | 1 524 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 433.00 | 41 388.00 | 1 689 045.00 | 1 730 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 494.00 | | | -46 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
DL TOTAL (I) | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 327.00 | | | 137 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 925.00 | | | 153 925.00 |
EA Autres dettes | 1 316 199.00 | | | 1 316 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 952.00 | | | 1 607 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 045.00 | | | 1 689 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 952.00 | | | 1 607 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 076.00 | | 95 649.00 | 110 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 574.00 | | 20 068.00 | 106 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 75 581.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 631.00 | 12 757.00 | | 28 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 570.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 873.00 | 12 187.00 | | 26 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 200.00 | 1 316 200.00 | | 1 316 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 233.00 | | 76 233.00 | 76 233.00 |
UX Autres créances clients | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VP Divers | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 486.00 | 429 486.00 | | 429 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 250.00 | 825 017.00 | 76 233.00 | 901 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 953.00 | 1 607 953.00 | | 1 607 953.00 |