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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 757.00 | 1 092.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 574.00 | 26 873.00 | 79 700.00 | 106 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 075.00 | 28 630.00 | 81 445.00 | 110 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 896.00 | | 393 896.00 | 393 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 085.00 | | 614 085.00 | 614 085.00 |
BZ Autres créances | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 419.00 | | 394 419.00 | 394 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 729.00 | | 1 577 729.00 | 1 577 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 805.00 | 28 630.00 | 1 659 174.00 | 1 687 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 567.00 | | | -94 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 556.00 | | | 73 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 525.00 | | | 554 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 594.00 | | | 73 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 903.00 | | | 121 903.00 |
EA Autres dettes | 831 588.00 | | | 831 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 669.00 | | | 1 655 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 174.00 | | | 1 659 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 344.00 | | | 1 046 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 199.00 | | 25 877.00 | 84 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 014.00 | | 25 560.00 | 81 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 317.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 181.00 | 9 450.00 | | 19 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 570.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 993.00 | 8 880.00 | | 17 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 589.00 | 831 589.00 | | 831 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 614 086.00 | 614 086.00 | | 614 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 557.00 | 18 758.00 | 54 799.00 | 73 557.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 865.00 | 168 865.00 | | 168 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 419.00 | 394 419.00 | | 394 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 022.00 | 1 177 371.00 | 652.00 | 1 178 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 144.00 | 1 046 345.00 | 54 799.00 | 1 101 144.00 |