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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 892.00 | | 562 892.00 | 562 892.00 |
CU Autres participations | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 10 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 330.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 228.00 | 73 923.00 | | 85 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | 18 000.00 | | 16 000.00 |
DK Provisions réglementées | 7 805.00 | 6 030.00 | | 7 805.00 |
DL TOTAL (I) | 288 986.00 | 203 983.00 | | 288 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 070.00 | 187 982.00 | | 166 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 383.00 | 190 581.00 | | 106 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 708.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 906.00 | 379 355.00 | | 273 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 892.00 | 583 338.00 | | 562 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 3 225.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 3 225.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -1 225.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | -5 038.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772.00 | 12 077.00 | | 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 228.00 | 73 923.00 | | 85 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 060.00 | | | 512 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 060.00 | | | 512 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 030.00 | 1 775.00 | | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 030.00 | 1 775.00 | | 6 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 906.00 | 132 554.00 | 101 212.00 | 273 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |