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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 434.00 | | 65 434.00 | 65 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 494.00 | | 577 494.00 | 577 494.00 |
CU Autres participations | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 84 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 253.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 488.00 | 85 228.00 | | 39 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 580.00 | 7 805.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 328 250.00 | 288 986.00 | | 328 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 963.00 | 166 070.00 | | 141 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 829.00 | 106 383.00 | | 105 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 368.00 | | 1 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | 85.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 244.00 | 273 906.00 | | 249 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 494.00 | 562 892.00 | | 577 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | 2 000.00 | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 738.00 | 1 052.00 | | -2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 000.00 | 86 000.00 | | 49 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 512.00 | 772.00 | | 9 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 488.00 | 85 228.00 | | 39 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 805.00 | 1 775.00 | | 7 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 805.00 | 1 775.00 | | 7 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 829.00 | 68 004.00 | 37 825.00 | 105 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 963.00 | 25 450.00 | 96 222.00 | 141 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 244.00 | 94 906.00 | 134 047.00 | 249 244.00 |