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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
BZ Autres créances | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CF Disponibilités | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 879.00 | | 604 879.00 | 604 879.00 |
CU Autres participations | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 248 800.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 154.00 | 9.00 | | 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 711.00 | 39 345.00 | | 49 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 453 586.00 | 405 874.00 | | 453 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 910.00 | 98 218.00 | | 71 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 018.00 | 89 625.00 | | 78 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 366.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 293.00 | 189 209.00 | | 151 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 879.00 | 595 083.00 | | 604 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 335.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 858.00 | -484.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 213.00 | 43 338.00 | | 51 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502.00 | 3 992.00 | | 1 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 711.00 | 39 345.00 | | 49 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 018.00 | 40 954.00 | 37 064.00 | 78 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 910.00 | 31 835.00 | 40 075.00 | 71 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 293.00 | 74 154.00 | 77 139.00 | 151 293.00 |