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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
BZ Autres créances | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
CF Disponibilités | 53 460.00 | | 53 460.00 | 53 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 525.00 | | 89 525.00 | 89 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 585.00 | | 601 585.00 | 601 585.00 |
CU Autres participations | 512 060.00 | | 512 060.00 | 512 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 337 800.00 | 288 000.00 | | 337 800.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 154.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 375.00 | 49 711.00 | | 48 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 499 961.00 | 453 586.00 | | 499 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 120.00 | 71 910.00 | | 45 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | 78 018.00 | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 365.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 624.00 | 151 293.00 | | 101 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 585.00 | 604 879.00 | | 601 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | -1 858.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 175.00 | 51 213.00 | | 51 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800.00 | 1 502.00 | | 2 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 375.00 | 49 711.00 | | 48 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 100.00 | 25 100.00 | 30 000.00 | 55 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 120.00 | 24 830.00 | 20 290.00 | 45 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 624.00 | 51 334.00 | 50 290.00 | 101 624.00 |