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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 610.00 | 4 020.00 | 5 590.00 | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 439.00 | 7 561.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 437.00 | 1 514.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 181.00 | 6 895.00 | 90 286.00 | 97 181.00 |
BT Marchandises | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 331.00 | 6 895.00 | 122 436.00 | 129 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 105.00 | | | 105 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
FG Production vendue services | 175 303.00 | | 175 303.00 | 175 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 097.00 | | | 200 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 181.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 895.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 020.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 113.00 | 6 493.00 | 5 620.00 | 12 113.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 105.00 | 29 732.00 | 75 373.00 | 105 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 964.00 | | | 50 964.00 |