| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 439.00 | 3 561.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 189.00 | 597.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 016.00 | 17 238.00 | 79 778.00 | 97 016.00 |
BT Marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 336.00 | 17 238.00 | 112 098.00 | 129 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
DL TOTAL (I) | 405.00 | | | 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 692.00 | | | 111 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
FG Production vendue services | 130 473.00 | | 130 473.00 | 130 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 959.00 | | 144 959.00 | 144 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 866.00 | | 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 866.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | 866.00 | | -2 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 471.00 | | | 147 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 109.00 | | | 158 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 638.00 | | | -10 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 016.00 | | | 97 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 455.00 | 4 783.00 | | 12 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 223.00 | 2 387.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 2 396.00 | | 5 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 148.00 | 14 528.00 | 5 620.00 | 20 148.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 692.00 | 111 692.00 | | 111 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 050.00 | | | 54 050.00 |