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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 610.00 | 7 223.00 | 2 387.00 | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 439.00 | 5 561.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 793.00 | 992.00 | 1 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 016.00 | 12 455.00 | 84 561.00 | 97 016.00 |
BT Marchandises | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 216.00 | 12 455.00 | 107 760.00 | 120 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 901.00 | | | 61 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
FG Production vendue services | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 11 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 751.00 | | | 158 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 181.00 | | 835.00 | 97 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 97 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 11 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 951.00 | | 835.00 | 11 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895.00 | 6 560.00 | 1 000.00 | 6 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 020.00 | 3 203.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 3 356.00 | 1 000.00 | 2 876.00 |