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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 506.00 | 2 261.00 | 3 245.00 | 5 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 277.00 | 21 871.00 | 79 406.00 | 101 277.00 |
BT Marchandises | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
BZ Autres créances | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 24 615.00 | | 24 615.00 | 24 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 879.00 | 21 871.00 | 113 008.00 | 134 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
FG Production vendue services | 121 013.00 | | 121 013.00 | 121 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 9 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 260.00 | | 4 016.00 | 97 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | | 3 720.00 | 11 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | 296.00 | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 133.00 | 737.00 | | 21 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 737.00 | | 11 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VI Groupe et associés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 771.00 | 2 907.00 | 5 865.00 | 8 771.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
YT Sous‐traitance | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |