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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 691.00 | 1 073.00 | 7 617.00 | 8 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 220.00 | 25 593.00 | 571 627.00 | 597 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 596.00 | 38 855.00 | 429 741.00 | 468 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 696 568.00 | | 696 568.00 | 696 568.00 |
AX Avances et acomptes | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 491.00 | 65 521.00 | 1 732 969.00 | 1 798 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626 594.00 | | 2 626 594.00 | 2 626 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 734 678.00 | | 1 734 678.00 | 1 734 678.00 |
BT Marchandises | 422 686.00 | | 422 686.00 | 422 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 399.00 | | 2 780 399.00 | 2 780 399.00 |
BZ Autres créances | 1 434 757.00 | | 1 434 757.00 | 1 434 757.00 |
CF Disponibilités | 5 037 725.00 | | 5 037 725.00 | 5 037 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 600.00 | | 447 600.00 | 447 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 540 719.00 | | 14 540 719.00 | 14 540 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 339 669.00 | 65 521.00 | 16 274 148.00 | 16 339 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 084.00 | -2 252.00 | | 933 084.00 |
DK Provisions réglementées | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 382.00 | 197 747.00 | | 1 181 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 329.00 | 2.00 | | 912 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835 054.00 | 984.00 | | 4 835 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 614.00 | 1 715.00 | | 6 970 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 476.00 | | | 2 371 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 089 475.00 | 2 702.00 | | 15 089 475.00 |
ED (V) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 274 148.00 | 200 449.00 | | 16 274 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 835 054.00 | | | 4 835 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 614.00 | 2 227 381.00 | 3 261 996.00 | 1 034 614.00 |
FD Production vendue biens | 15 645 803.00 | 14 718 775.00 | 30 364 578.00 | 15 645 803.00 |
FG Production vendue services | 53 715.00 | 36 521.00 | 90 236.00 | 53 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 734 133.00 | 16 982 678.00 | 33 716 811.00 | 16 734 133.00 |
FM Production stockée | | | 1 734 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 074 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 263 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 374 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 409 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 521.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 508 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 951.00 | | | 64 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 045.00 | | | -59 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 284.00 | | | 312 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 084.00 | -2 252.00 | | 933 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 798 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 521.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970 614.00 | 6 970 614.00 | | 6 970 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 527.00 | 1 203 527.00 | | 1 203 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 071.00 | 870 071.00 | | 870 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 399.00 | | | 2 780 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 1 210 128.00 | | | 1 210 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 329.00 | 351 439.00 | 560 890.00 | 912 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 835 054.00 | 4 835 054.00 | | 4 835 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 000.00 | | | 1 029 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 765.00 | | | 116 765.00 |
VP Divers | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 315.00 | 296 315.00 | | 296 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 600.00 | | | 447 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 663 157.00 | 4 662 757.00 | 400.00 | 4 663 157.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 089 475.00 | 14 528 585.00 | 560 890.00 | 15 089 475.00 |