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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 921.00 | 14 506.00 | 66 415.00 | 80 921.00 |
AP Constructions | 19 470.00 | 5 667.00 | 13 803.00 | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 020.00 | 608 875.00 | 2 010 145.00 | 2 619 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 742.00 | 254 385.00 | 597 356.00 | 851 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 090.00 | | 235 090.00 | 235 090.00 |
AX Avances et acomptes | 480 347.00 | | 480 347.00 | 480 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 593.00 | 883 435.00 | 3 405 158.00 | 4 288 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233 402.00 | | 3 233 402.00 | 3 233 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 892 707.00 | | 1 892 707.00 | 1 892 707.00 |
BT Marchandises | 1 688 479.00 | | 1 688 479.00 | 1 688 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 277.00 | 32 617.00 | 3 473 659.00 | 3 506 277.00 |
BZ Autres créances | 1 706 023.00 | | 1 706 023.00 | 1 706 023.00 |
CF Disponibilités | 2 092 845.00 | | 2 092 845.00 | 2 092 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529 145.00 | | 529 145.00 | 529 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 724 454.00 | 32 617.00 | 14 691 836.00 | 14 724 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 013 838.00 | 916 053.00 | 18 097 785.00 | 19 013 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 974 835.00 | 710 831.00 | | 974 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 384.00 | 864 003.00 | | 866 384.00 |
DK Provisions réglementées | 628 398.00 | 398 135.00 | | 628 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 618.00 | 2 192 971.00 | | 2 689 618.00 |
DP Provisions pour risques | 43 788.00 | 7 933.00 | | 43 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 788.00 | 7 933.00 | | 43 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 815.00 | 2 267 597.00 | | 2 428 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 683.00 | 8 907 251.00 | | 6 177 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 640.00 | 4 475 539.00 | | 4 493 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 389.00 | 2 127 891.00 | | 2 230 389.00 |
EA Autres dettes | 33 849.00 | 5 105.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 364 378.00 | 17 783 386.00 | | 15 364 378.00 |
ED (V) | | 12.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097 785.00 | 19 984 303.00 | | 18 097 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 783 386.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 810.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 177 683.00 | | | 6 177 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 910 934.00 | 2 506 929.00 | 4 417 863.00 | 1 910 934.00 |
FD Production vendue biens | 18 358 026.00 | 14 735 409.00 | 33 093 436.00 | 18 358 026.00 |
FG Production vendue services | 120 326.00 | 22 145.00 | 142 471.00 | 120 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 389 287.00 | 17 264 484.00 | 37 653 771.00 | 20 389 287.00 |
FM Production stockée | | | -393 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 738 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 603 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 904 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 687 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 139 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 721.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 262 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 7 146.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 636.00 | 176.00 | | 17 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 625.00 | 7 323.00 | | 43 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 514.00 | 10 647.00 | | 16 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 047.00 | 854.00 | | 45 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273 167.00 | 347 761.00 | | 273 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 730.00 | 359 264.00 | | 334 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 104.00 | -351 940.00 | | -291 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 383.00 | 72 922.00 | | 102 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 502.00 | 58 953.00 | | 71 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 789 625.00 | 38 010 490.00 | | 38 789 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 923 241.00 | 37 146 487.00 | | 37 923 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 384.00 | 864 003.00 | | 866 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 188.00 | | 1 611 242.00 | 3 070 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 837.00 | 60 000.00 | 4 288 593.00 | 332 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 837.00 | 60 000.00 | 4 205 672.00 | 332 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 66 371.00 | 14 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 238.00 | | 1 543 271.00 | 3 055 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 600.00 | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 231.00 | | | 331 231.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 247.00 | 475 140.00 | 14 952.00 | 423 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 12 250.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 992.00 | 462 889.00 | 14 952.00 | 420 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 640.00 | 4 493 640.00 | | 4 493 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 567.00 | 1 172 567.00 | | 1 172 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 551.00 | 881 551.00 | | 881 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 472 918.00 | 3 472 918.00 | | 3 472 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VB T. V. A. | 737 378.00 | 737 378.00 | | 737 378.00 |
VC Groupe et associés | 517 508.00 | 517 508.00 | | 517 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 951.00 | 670 863.00 | 1 726 087.00 | 2 396 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 683.00 | 6 177 683.00 | | 6 177 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 394.00 | | | 605 394.00 |
VP Divers | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 715.00 | 167 715.00 | | 167 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 999.00 | 398 999.00 | | 398 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 145.00 | 529 145.00 | | 529 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 447.00 | 5 741 447.00 | 2 000.00 | 5 743 447.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 364 378.00 | 13 638 290.00 | 1 726 087.00 | 15 364 378.00 |