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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 2 255.00 | 12 294.00 | 14 550.00 |
AP Constructions | 13 150.00 | 2 900.00 | 10 250.00 | 13 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022 800.00 | 286 422.00 | 1 736 377.00 | 2 022 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 449.00 | 131 668.00 | 554 780.00 | 686 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 331 231.00 | | 331 231.00 | 331 231.00 |
AX Avances et acomptes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 070 188.00 | 423 247.00 | 2 646 940.00 | 3 070 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035 670.00 | | 3 035 670.00 | 3 035 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 286 625.00 | | 2 286 625.00 | 2 286 625.00 |
BT Marchandises | 1 315 415.00 | | 1 315 415.00 | 1 315 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 018.00 | 13 381.00 | 3 754 637.00 | 3 768 018.00 |
BZ Autres créances | 2 258 234.00 | | 2 258 234.00 | 2 258 234.00 |
CF Disponibilités | 4 222 275.00 | | 4 222 275.00 | 4 222 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 476.00 | | 450 476.00 | 450 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 348 817.00 | 13 381.00 | 17 335 436.00 | 17 348 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 420 931.00 | 436 628.00 | 19 984 303.00 | 20 420 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 831.00 | | | 710 831.00 |
DH Report à nouveau | | -2 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 003.00 | 933 084.00 | | 864 003.00 |
DK Provisions réglementées | 398 135.00 | 50 550.00 | | 398 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 971.00 | 1 181 382.00 | | 2 192 971.00 |
DP Provisions pour risques | 7 933.00 | 1 877.00 | | 7 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 933.00 | 1 877.00 | | 7 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 597.00 | 912 329.00 | | 2 267 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907 251.00 | 4 835 054.00 | | 8 907 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 539.00 | 6 970 614.00 | | 4 475 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 891.00 | 2 371 476.00 | | 2 127 891.00 |
EA Autres dettes | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 783 386.00 | 15 089 475.00 | | 17 783 386.00 |
ED (V) | 12.00 | 1 412.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 984 303.00 | 16 274 148.00 | | 19 984 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 783 386.00 | | | 17 783 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 858.00 | 2 859 107.00 | 4 059 966.00 | 1 200 858.00 |
FD Production vendue biens | 17 317 369.00 | 15 245 154.00 | 32 562 523.00 | 17 317 369.00 |
FG Production vendue services | 152 692.00 | 29 575.00 | 182 267.00 | 152 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 670 920.00 | 18 133 836.00 | 36 804 756.00 | 18 670 920.00 |
FM Production stockée | | | 551 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 994 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 445 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 083 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 272 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 534 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 459 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 596 016.00 | | | 596 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 854.00 | | | 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 761.00 | | | 347 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 264.00 | | | 359 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 940.00 | | | -351 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 953.00 | | | 58 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 010 491.00 | | | 38 010 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 146 488.00 | | | 37 146 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 003.00 | | | 864 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 491.00 | | 1 996 788.00 | 1 798 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 723 583.00 | 1 508.00 | 3 070 188.00 | 723 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 583.00 | 1 508.00 | 3 055 238.00 | 723 583.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 091.00 | | 1 982 238.00 | 1 798 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 696 568.00 | | | 696 568.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 521.00 | 358 379.00 | 653.00 | 65 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 521.00 | 356 124.00 | 653.00 | 65 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475 539.00 | 4 475 539.00 | | 4 475 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 963.00 | 1 074 963.00 | | 1 074 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 322.00 | 845 322.00 | | 845 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 753 895.00 | 3 753 895.00 | | 3 753 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VB T. V. A. | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 | | 1 288 483.00 |
VC Groupe et associés | 628 183.00 | 628 183.00 | | 628 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 787.00 | 2 251 787.00 | | 2 251 787.00 |
VI Groupe et associés | 8 907 251.00 | 8 907 251.00 | | 8 907 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 996.00 | | | 1 740 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 744.00 | | | 401 744.00 |
VP Divers | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 476.00 | 450 476.00 | | 450 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 477 129.00 | 6 477 129.00 | | 6 477 129.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 783 386.00 | 17 783 386.00 | | 17 783 386.00 |