| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 616.00 | 43 396.00 | 59 219.00 | 102 616.00 |
AP Constructions | 19 470.00 | 8 484.00 | 10 986.00 | 19 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 132.00 | 1 057 026.00 | 2 916 105.00 | 3 973 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 339.00 | 384 675.00 | 582 664.00 | 967 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
AX Avances et acomptes | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 065.00 | 1 493 582.00 | 3 632 482.00 | 5 126 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180 397.00 | 127 598.00 | 3 052 799.00 | 3 180 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 185 282.00 | 14 147.00 | 2 171 134.00 | 2 185 282.00 |
BT Marchandises | 1 497 442.00 | | 1 497 442.00 | 1 497 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 467.00 | 27 726.00 | 4 212 741.00 | 4 240 467.00 |
BZ Autres créances | 1 338 900.00 | | 1 338 900.00 | 1 338 900.00 |
CF Disponibilités | 4 275 769.00 | | 4 275 769.00 | 4 275 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 321.00 | | 510 321.00 | 510 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366 159.00 | 169 472.00 | 17 196 687.00 | 17 366 159.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 492 225.00 | 1 663 054.00 | 20 829 170.00 | 22 492 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 220.00 | 974 835.00 | | 1 241 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 920.00 | 866 384.00 | | 493 920.00 |
DK Provisions réglementées | 858 714.00 | 628 398.00 | | 858 714.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 855.00 | 2 689 618.00 | | 2 813 855.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 43 788.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 43 788.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 261.00 | 2 428 815.00 | | 2 651 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979 916.00 | 6 177 683.00 | | 7 979 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 971.00 | 4 493 640.00 | | 5 178 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146 586.00 | 2 230 389.00 | | 2 146 586.00 |
EA Autres dettes | 7 434.00 | 33 849.00 | | 7 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 964 214.00 | 15 364 378.00 | | 17 964 214.00 |
ED (V) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 829 170.00 | 18 097 785.00 | | 20 829 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 185 830.00 | 13 638 290.00 | | 16 185 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 811.00 | 3 090 628.00 | 5 486 440.00 | 2 395 811.00 |
FD Production vendue biens | 19 201 042.00 | 14 747 688.00 | 33 948 730.00 | 19 201 042.00 |
FG Production vendue services | 105 290.00 | 28 925.00 | 134 216.00 | 105 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 702 144.00 | 17 867 242.00 | 39 569 387.00 | 21 702 144.00 |
FM Production stockée | | | 292 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 456 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 328 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 739 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 810 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 23 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 517 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 1 989.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 671.00 | 17 636.00 | | 36 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 044.00 | 43 625.00 | | 40 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 939.00 | 16 514.00 | | 163 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291 719.00 | 273 167.00 | | 291 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 658.00 | 334 730.00 | | 455 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 614.00 | -291 104.00 | | -415 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 420.00 | 102 383.00 | | 32 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 832.00 | 71 502.00 | | -83 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 533 465.00 | 38 789 625.00 | | 40 533 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 039 545.00 | 37 923 241.00 | | 40 039 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 920.00 | 866 384.00 | | 493 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 389.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 593.00 | | 2 191 838.00 | 4 288 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 766.00 | 600.00 | 5 126 065.00 | 1 353 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 766.00 | | 5 022 048.00 | 1 353 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 921.00 | | 21 695.00 | 80 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 672.00 | | 2 170 143.00 | 4 205 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 873 419.00 | | | 873 419.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 480 347.00 | | | 480 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 435.00 | 610 147.00 | | 883 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 506.00 | 28 890.00 | | 14 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 929.00 | 581 256.00 | | 868 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 971.00 | 5 178 971.00 | | 5 178 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 682.00 | 1 121 682.00 | | 1 121 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 121.00 | 858 121.00 | | 858 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 212 721.00 | 4 212 721.00 | | 4 212 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VB T. V. A. | 594 670.00 | 594 670.00 | | 594 670.00 |
VC Groupe et associés | 462 096.00 | 462 096.00 | | 462 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 261.00 | 872 920.00 | 1 778 340.00 | 2 651 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 979 916.00 | 7 979 916.00 | | 7 979 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 553.00 | | | 745 553.00 |
VP Divers | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 591.00 | 209 591.00 | | 209 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 321.00 | 510 321.00 | | 510 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091 090.00 | 6 089 690.00 | 1 400.00 | 6 091 090.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 964 170.00 | 16 185 830.00 | 1 778 340.00 | 17 964 170.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |