| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 759.00 | 39 129.00 | 19 629.00 | 58 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 282.00 | 29 832.00 | 39 450.00 | 69 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 807.00 | 166 503.00 | 155 303.00 | 321 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 993.00 | | 187 993.00 | 187 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 608.00 | 235 465.00 | 431 142.00 | 666 608.00 |
BT Marchandises | 688 918.00 | 372 235.00 | 316 682.00 | 688 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 449.00 | 52 840.00 | 1 074 609.00 | 1 127 449.00 |
BZ Autres créances | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
CF Disponibilités | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 071.00 | 425 075.00 | 1 525 995.00 | 1 951 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 679.00 | 660 541.00 | 1 957 138.00 | 2 617 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 273 018.00 | 229 378.00 | | 273 018.00 |
DH Report à nouveau | 159 416.00 | 159 416.00 | | 159 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 364.00 | 43 639.00 | | -65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 563 907.00 | 629 271.00 | | 563 907.00 |
DP Provisions pour risques | 151 947.00 | 164 738.00 | | 151 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 947.00 | 164 738.00 | | 151 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 532.00 | 164 499.00 | | 64 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 148 771.00 | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 555.00 | 46 414.00 | | 26 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 374.00 | 934 065.00 | | 854 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 374.00 | 266 598.00 | | 275 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 16 099.00 | 11 936.00 | | 16 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 283.00 | 1 572 384.00 | | 1 241 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 138.00 | 2 366 394.00 | | 1 957 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 787.00 | 1 473 883.00 | | 1 204 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 944.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 820.00 | | 2 954 820.00 | 2 954 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 524.00 | | 3 235 524.00 | 3 235 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 814.00 | |
GE Autres charges | | | 13 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 014.00 | 1.00 | | 20 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 062.00 | 118 195.00 | | 94 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 147.00 | 118 196.00 | | 117 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 26.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 009.00 | 16 007.00 | | 18 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 271.00 | 164 738.00 | | 81 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 426.00 | 180 772.00 | | 99 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 721.00 | -62 576.00 | | 17 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 707.00 | 4 282 800.00 | | 3 950 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 072.00 | 4 239 161.00 | | 4 016 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 364.00 | 43 639.00 | | -65 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 001.00 | | 222 447.00 | 654 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 488.00 | 216 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 840.00 | 666 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 945.00 | 58 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 407.00 | 391 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 780.00 | | 924.00 | 76 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 382.00 | | 84 115.00 | 416 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 838.00 | | 137 408.00 | 160 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 860.00 | 92 835.00 | 102 230.00 | 244 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 219.00 | 7 856.00 | 18 945.00 | 50 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 641.00 | 84 979.00 | 83 285.00 | 194 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 738.00 | 81 271.00 | 94 062.00 | 164 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 371.00 | 372 236.00 | 348 371.00 | 348 371.00 |
6T Sur comptes clients | 52 262.00 | 578.00 | | 52 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 633.00 | 372 814.00 | 348 371.00 | 400 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 371.00 | 454 085.00 | 442 433.00 | 565 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 814.00 | 348 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 271.00 | 94 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 374.00 | 854 374.00 | | 854 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 993.00 | | | 187 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 544.00 | | | 1 043 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VC Groupe et associés | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 533.00 | 54 592.00 | 9 940.00 | 64 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 481.00 | 1 235 067.00 | 201 414.00 | 1 436 481.00 |
VW T.V.A. | 90 255.00 | 90 255.00 | | 90 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 728.00 | 1 204 788.00 | 9 940.00 | 1 214 728.00 |