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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 144.00 | 52 608.00 | 8 535.00 | 61 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 828.00 | 9 638.00 | 80 189.00 | 89 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 351.00 | 183 541.00 | 113 810.00 | 297 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 539.00 | 245 788.00 | 319 751.00 | 565 539.00 |
BT Marchandises | 858 695.00 | 379 773.00 | 478 921.00 | 858 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 365.00 | 54 618.00 | 999 747.00 | 1 054 365.00 |
BZ Autres créances | 41 379.00 | | 41 379.00 | 41 379.00 |
CF Disponibilités | 358 464.00 | | 358 464.00 | 358 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 507.00 | 434 391.00 | 1 930 115.00 | 2 364 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 047.00 | 680 180.00 | 2 249 866.00 | 2 930 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 361 524.00 | 273 018.00 | | 361 524.00 |
DH Report à nouveau | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 079.00 | 88 506.00 | | 249 079.00 |
DL TOTAL (I) | 901 493.00 | 652 414.00 | | 901 493.00 |
DP Provisions pour risques | 110 252.00 | 188 312.00 | | 110 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 252.00 | 188 312.00 | | 110 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 886.00 | 37 948.00 | | 35 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 820.00 | 3 080.00 | | 176 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 254.00 | 788 166.00 | | 667 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 781.00 | 326 356.00 | | 273 781.00 |
EA Autres dettes | 84 376.00 | 76 004.00 | | 84 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 119.00 | 1 231 556.00 | | 1 238 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 866.00 | 2 072 283.00 | | 2 249 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 971.00 | 212 131.00 | | 1 219 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 880.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 871.00 | | 368 488.00 | 447 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 006.00 | 117 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 819.00 | 565 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 813.00 | 387 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 759.00 | | 2 385.00 | 58 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 472.00 | | 110 522.00 | 424 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -35 360.00 | | 255 582.00 | -35 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 960.00 | 122 344.00 | 126 516.00 | 249 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 026.00 | 6 582.00 | | 46 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 934.00 | 115 762.00 | 126 516.00 | 203 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 312.00 | 110 253.00 | 188 312.00 | 188 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 418 767.00 | 379 774.00 | 418 767.00 | 418 767.00 |
6T Sur comptes clients | 52 840.00 | 1 778.00 | | 52 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 607.00 | 381 552.00 | 418 767.00 | 471 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 918.00 | 491 805.00 | 607 079.00 | 659 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 552.00 | 418 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 253.00 | 188 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 361.00 | 176 361.00 | | 176 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 255.00 | 667 255.00 | | 667 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 377.00 | 84 377.00 | | 84 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
UX Autres créances clients | 968 326.00 | 968 326.00 | | 968 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 040.00 | 86 040.00 | | 86 040.00 |
VB T. V. A. | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 886.00 | 17 737.00 | 18 149.00 | 35 886.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 217.00 | 1 147 347.00 | 101 870.00 | 1 249 217.00 |
VW T.V.A. | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 120.00 | 1 219 971.00 | 18 149.00 | 1 238 120.00 |