| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 707.00 | 37 040.00 | 11 666.00 | 48 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 975.00 | 42 170.00 | 170 805.00 | 212 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 308.00 | 287 839.00 | 307 468.00 | 595 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 488.00 | 367 051.00 | 611 437.00 | 978 488.00 |
BT Marchandises | 1 814 215.00 | 811 172.00 | 1 003 042.00 | 1 814 215.00 |
BZ Autres créances | 1 568 318.00 | 26 894.00 | 1 541 424.00 | 1 568 318.00 |
CF Disponibilités | 688 092.00 | | 688 092.00 | 688 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 821.00 | 838 067.00 | 3 292 754.00 | 4 130 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 109 310.00 | 1 205 118.00 | 3 904 192.00 | 5 109 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 262.00 | 246 262.00 | | 246 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 731.00 | 328 731.00 | | 328 731.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 24 626.00 | 19 536.00 | | 24 626.00 |
DG Autres réserves | 828 980.00 | 516 732.00 | | 828 980.00 |
DH Report à nouveau | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 818.00 | 619 986.00 | | 264 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 471.00 | 1 825 301.00 | | 1 787 471.00 |
DP Provisions pour risques | 471 514.00 | 229 056.00 | | 471 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 514.00 | 229 056.00 | | 471 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 725.00 | 119 709.00 | | 115 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 649.00 | 231 799.00 | | 68 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 120.00 | 955 039.00 | | 888 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 919.00 | 521 855.00 | | 441 919.00 |
EA Autres dettes | 130 791.00 | 142 321.00 | | 130 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 206.00 | 1 970 725.00 | | 1 645 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 192.00 | 4 025 082.00 | | 3 904 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 840.00 | 1 915 935.00 | | 1 501 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 562 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 344 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 906 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 843 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 291 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833 317.00 | |
GE Autres charges | | | 33 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 827.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 315.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 511.00 | 11 740.00 | | 44 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 056.00 | 285 247.00 | | 229 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 841.00 | 297 302.00 | | 273 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 596.00 | 18 550.00 | | 41 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 599.00 | 265 554.00 | | 488 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 196.00 | 299 369.00 | | 530 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 355.00 | -2 067.00 | | -256 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | 163 999.00 | | 21 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 363 629.00 | 8 594 579.00 | | 8 363 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 098 810.00 | 7 974 592.00 | | 8 098 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 819.00 | 619 987.00 | | 264 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 675.00 | | 318 617.00 | 933 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 841.00 | 67 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 803.00 | 978 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924.00 | 102 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 039.00 | 808 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 729.00 | | 36 434.00 | 66 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 148.00 | | 282 175.00 | 690 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 798.00 | | 8.00 | 176 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 130.00 | 174 288.00 | 123 366.00 | 316 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 313.00 | 7 652.00 | 924.00 | 30 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 817.00 | 166 636.00 | 122 442.00 | 285 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 056.00 | 471 515.00 | 229 056.00 | 229 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 819 236.00 | 811 173.00 | 819 236.00 | 819 236.00 |
6T Sur comptes clients | 39 138.00 | 22 144.00 | 34 388.00 | 39 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 374.00 | 833 317.00 | 853 623.00 | 858 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 430.00 | 1 304 831.00 | 1 082 679.00 | 1 087 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833 317.00 | 853 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 471 515.00 | 229 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 120.00 | 888 120.00 | | 888 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 323.00 | 206 323.00 | | 206 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 745.00 | 141 745.00 | | 141 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 792.00 | 130 792.00 | | 130 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 806.00 | 1 342 806.00 | | 1 342 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VB T. V. A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VC Groupe et associés | 151 826.00 | 151 826.00 | | 151 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 725.00 | 72 359.00 | 43 366.00 | 115 725.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 917.00 | | | 77 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 234.00 | 1 628 514.00 | 22 721.00 | 1 651 234.00 |
VW T.V.A. | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 207.00 | 1 601 840.00 | 43 366.00 | 1 645 207.00 |