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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 759.00 | 46 026.00 | 12 733.00 | 58 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 955.00 | 5 411.00 | 60 543.00 | 65 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 516.00 | 198 521.00 | 159 994.00 | 358 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -64 176.00 | | -64 176.00 | -64 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 870.00 | 249 959.00 | 197 910.00 | 447 870.00 |
BT Marchandises | 849 109.00 | 418 766.00 | 430 342.00 | 849 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 669.00 | 52 840.00 | 1 291 829.00 | 1 344 669.00 |
BZ Autres créances | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CF Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 979.00 | 471 606.00 | 1 874 372.00 | 2 345 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 849.00 | 721 566.00 | 2 072 283.00 | 2 793 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
DG Autres réserves | 273 013.00 | 273 018.00 | | 273 013.00 |
DH Report à nouveau | 94 052.00 | 159 416.00 | | 94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 506.00 | -65 364.00 | | 88 506.00 |
DL TOTAL (I) | 652 414.00 | 563 907.00 | | 652 414.00 |
DP Provisions pour risques | 188 312.00 | 151 947.00 | | 188 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 312.00 | 151 947.00 | | 188 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | 64 532.00 | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 4 246.00 | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 166.00 | 854 374.00 | | 788 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 356.00 | 275 374.00 | | 326 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 76 004.00 | 16 099.00 | | 76 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 556.00 | 1 241 283.00 | | 1 231 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 283.00 | 1 957 138.00 | | 2 072 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 130.00 | 1 204 788.00 | | 1 212 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 608.00 | | 312 297.00 | 666 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 287.00 | -35 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 035.00 | 447 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 748.00 | 424 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 090.00 | | 134 129.00 | 391 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 759.00 | | 178 168.00 | 216 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 130.00 | 6 896.00 | 46 026.00 | 39 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 336.00 | 87 784.00 | 80 186.00 | 196 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 947.00 | 117 636.00 | 81 271.00 | 151 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 236.00 | 418 767.00 | 372 236.00 | 372 236.00 |
6T Sur comptes clients | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 076.00 | 418 767.00 | 372 236.00 | 425 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 023.00 | 536 402.00 | 453 506.00 | 577 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 767.00 | 372 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 636.00 | 81 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 167.00 | 788 167.00 | | 788 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 005.00 | 76 005.00 | | 76 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -64 177.00 | | | -64 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 763.00 | | | 1 260 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
VC Groupe et associés | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 949.00 | 18 523.00 | 19 426.00 | 37 949.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 434.00 | | | 48 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 147.00 | 1 478 852.00 | -50 705.00 | 1 428 147.00 |
VW T.V.A. | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 557.00 | 1 212 131.00 | 19 426.00 | 1 231 557.00 |